基金净值怎么算出？
假设某只基金，单位净值1元，当日基金份额净增长率为30% （即回购终止时，基金份额总额为1.3亿元）
那么，该日基金资产总值就应该是：1亿+1亿*30%=1.3亿元 由于是“资金池”运作方式，所以当天没有交易，不存在投资损失的问题。当天的净值就是1.3亿元/1.3亿元=1元。 如果发生交易，比如赎回了1000万份，那么当天基金资产总值就变成了：1亿-1千万元=9千万 当天基金的净值就变成9千元/1.3亿元份=0.75元。
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假设某只基金，单位净值1元，当日基金份额净增长率为30% （即回购终止时，基金份额总额为1.3亿元）
那么，该日基金资产总值就应该是：1亿+1亿*30%=1.3亿元 由于是“资金池”运作方式，所以当天没有交易，不存在投资损失的问题。当天的净值就是1.3亿元/1.3亿元=1元。 如果发生交易，比如赎回了1000万份，那么当天基金资产总值就变成了：1亿-1千万元=9千万 当天基金的净值就变成9千元/1.3亿元份=0.75元。