如何组织基金募集工作?
一、首先要做好宣传,让大众知道有这么一个基金的存在。可以通过线下发布宣传稿件、举办路演等方式;也可以借助现有的微博大V、微信公众号等进行线上线下同步宣传。
二、做好投资者登记和回访工作,建立完备的投资者档案,为后期的工作打好基础。可以委托律师进行函件发送和回访。 注:对于有限合伙型基金而言,由于需要签署的协议较多较细,最好由律师负责核对协议内容和金额是否一致以及协助修改无关紧要的笔误。
三、确定基金启动会议的时间和地点,并提前安排布置。包括:确认参会的主要人员(包括投资人、基金经理等),他们的职权范围(在个别情况下有些投资人的权限需要特别约定,例如:有权否决投资项目等情况);制作会议所需文件清单、决议格式文本;拟定发言提纲;编制疑问解答;准备会议记录草稿并在会后及时形成正式的会议纪录。 注:关于基金的启动会议,需要根据基金的具体情况来定。如果基金的备案材料齐全,可以立即报送到证监会受理的,那么在启动会当天就可以取得中国证监会的正式受理通知书;但如果基金要补充材料或其他原因可能导致审批程序延后的,则应酌情延期召开启动会议。
四、做好投后管理工作,主要包括:对拟投资的项目进行尽职调查及投资可行性研究,编写项目报告;实施对项目或企业的跟踪管理;协调项目投资涉及的各项事宜,确保项目的顺利实施;维护股东权利,积极有效地行使股东职责,获取最大化的投资收益。 五、及时进行会计核算和报表编制,并根据有关规定和基金章程的要求,及时做好账簿记录和财务报表的编制及审计工作。