基金净资产变动原因？
首先，基金与股票和债券一样都属于金融衍生品； 其次，我们通常说基金的净值是每天计算的1，其实说的是基金每日的累计净值，也就是说每日的净值=（当日每万份基金单位收入）+（昨日每万份基金单位净值）; 第三，所以基金的净值增长等于基金的收益加上利息。其中收益又包括本金的收益（即本金产生的利息）和收益的部分（就是基金投资得到的收益，比如买股票得到的股利） 第四，那么基金的累计净值就包含了上述三部分的收益，而每日的净值其实就是把这三部分收益加权平均计算出来的一个估算值。
第五，由于基金的分红要分两次来处理（一次从收益中，一次从利息中），所以基金的累计净值实际上比每日净值要多一个分红的钱。 第六，如果基金亏损，那么导致其净值下降的可能有下跌的股票，也有可能因为货币市场利率上升，导致市场对于基金未来的回报降低。 这里要注意的一点是因为基金的净值是一个估算值，因此它和上市公司的市值并没有绝对的对应关系。 同时要注意的是，虽然基金的净值和股票的市值都是基于财务报表的财务指标计算得来的，但是它们反应的信息量是完全不一样的。
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