基金投资市值怎么算的？
你买入的资金加你的持仓市值等于你的总资产，比如你买了1000元的易方达价值成长混合（基金代码：110020），当前单位净值1.3460元，则你的持仓市值就是1346元。 若你同时买了很多只不同类型的基金，那么就需要把每只基金对应金额相加才能得到你的总仓额。这里要特别注意的是，不要将买卖基金的金额相加。因为“买”和“卖”在不同的交易日可能产生不同的结果，如果直接将两者相加大于实际资产是不正确的。 除了需要了解基金账户余额外，投资者还需要知道如何查看每日交易记录以及每一笔交易的详情。一般情况下，投资者可以通过以下途径来查询每日的交易记录及每笔交易的细节：
1、登陆网上银行，输入账号密码后进入 “自助服务—当日交易查询”或者“自助服务—历史交易查询”进行查看；
2、登陆手机网银，同样可以查到“今日交易”或“历史交易”的情况；
3、到银行柜台打印交易流水。 另外，很多第三方基金平台也会提供历史交易记录等功能。比如支付宝就提供了免费查询账目功能，用户可以在首页点击【我的】-【余额宝】，即可看到自己的资金往来记录。