基金发行有净值吗？
公募基金的净值公布采取工作日公布的制度，交易日当天收盘后的15点半左右公布。周末及节假日不更新。 同时由于采用复利计算，每月的1日为结转日，会进行份额和净值的计算与公布。所以每天可以关注的基金净值是每日15点半后的数据。 举个例子，某只基金A在周六周日休市的时候净值上涨0.8%，那么在周一开盘该基金A就会以1.008元/份开始交易。
对于开放式基金来说，其单位净值永远处于变动之中，因为在买卖过程中，有进就有出，有新增就有赎回，也就是说任何一只正常运营的基金，其单位净值不会永远增长，也不会永远下降。不过，这种单位净值的变化是在一个区间范围内波动。
当然有啊，开放式基金的净值每天都是变动的，而封闭式基金的净值一般是到一个月的最后一天才会计算得出。 但无论是封闭还是开放型基金，每天的净值变化都是基于每一个交易日当天的市场表现所决定的——所谓“当日股市行情”。 比如今天周五(2月7日)买入基金，下周一(2月9日)才能知道周日的股票市场行情，周二才能得知周一的股市走势，如此逐日递推，直到计算出周五的基金净值。
但需要注意的是：这里提到的每一天的“当日股市行情”指的是每个交易日的最后一个小时，即从下午3点起往后的每一分钟甚至每一秒的交易价格。 简单来说就是：你在上午买入的基金，要在下午3点后才知道是否有买入成功；反之亦然。