什么是企业资金日报？
一、为什么要编写《资金日报》 “兵马未动，粮草先行”，经营好比打仗，资金就是企业的“粮草”；企业有了钱才能采购原材料，支付员工工资，否则就失去了流动的资金，生产经营就无法继续下去。 作为管理者不仅要会赚钱，还要知道钱是怎么赚的，花在什么地方了，这样才能做到心中有数，才不会出现因小失大的情况。
二、如何编写《资金日报》 首先明确报送单位及时间：由财务部门负责编制并上报公司的《资金日报表》于每日报送总经理审阅，每月底报送董事会审定。
其次是明确报送内容： 包括资金收付情况（收入、支出的发生额和余额）、资金结存情况和融资计划（当日各金融机构借款的余额和到期情况）等内容。 最后是明确报送要求： 包括文字表述要清楚、语言精练；数据必须真实、准确，采用统一口径，不得自行设计公式计算；日清月结，逐笔登记，不得漏记、错记；
三、如何分析《资金日报》 分析《资金日报》主要从两个方面着手，一是看当天是否按时报送，二是看报表是否有错误或者需要补充的地方。 对于出现错误的地方应及时更正，并将正确的《资金日报》送达有关部门存档备查。如果《资金日报》出现重大纰漏或严重延误，导致公司遭受损失，就要承担相应的法律责任。
四、总结 不管是编写《资金日报》还是分析《资金日报》都需要认真仔细，切不可疏忽大意，因为细节决定成败！