基金不更新原因？
先上图，周一（7月12日）晚上看到净值，发现涨了，但是周二（7月13日）凌晨一点更新后却跌了，这是为什么？难道基金会夜盘交易？ 问题出在基金的托管行不同步上。
一般基金净值更新都是在交易日的第二天，也就是T+2的时间点更新。但是在假期或者特殊时间窗口，这个时间点是不确定的。比如这次假期之后，由于8号、9号周末，所以8号、9号各更新了两次，而10号更新了一次。 如果假期前后交易日天数不变的情况下，比如假期之前是一个完整的五个交易日，那么假期之后的第一个交易日肯定会正常更新；但是如果假期前后交易日天数变少的情况下，比如只休息了周六周日，那么在下一个交易日内就会把假期期间的两个数据合成一个数据（高开或者低开）来进行调整。
另外值得注意的是，这里说的交易日是指普通交易日，也就是说不含节假日和周末。因为法定节假日或者是周末的时候，一般是连休几天，而且这个时候基金公司也要放假的，当然不会进行所谓的“更新”操作——其实这时候基金的份额和资产总值都不会发生变化，只是不能交易而已。