分级基金b面值是多少？
前面多位答主的答案都很正确，这里补充一个知识点： 基金净值和分红
1. 基金单位资产净值是指基金的每股净资产值（即每份基金单位的资产净值）。 它是由基金管理人每天在清算后，通过计算基金当日各类投资资产的市值之和，扣除所发生的各项费用后的金额除以该日基金发行在外的单位数量所得。 由于每日基金净值的计算过程较为复杂，因此市面上绝大多数的基金都只公布每季度末、每期末的基金累计净值，而不是每天的基金净值。 这就像股票一样，每天股价有波动，但大多数情况收盘价都是交易日的平均价格，并不是当天的具体价格；而基金的累计净值是复利的价值，能更真实地反映基金的投资收益表现。
2. 基金分红是指从基金净值中部分或者全部拿出一部分给投资者进行利益分配的行为。
A 股市场实行的是“现金分红”制度，也就是只有把钱拿出来（兑付给投资者）才叫分红，而市场上流通的资金减少了，自然就要影响到股市的交投活跃度了（供给增加了嘛）——这就是很多新股上市首日会出现破发的情况，因为供给增加了嘛！而对于基金来说，由于采取的是“权益分红”的方式，也就是说把投资标的的收益按照比例直接分出就可以了，而不需要像上市公司那样真金白银的拿到手里再分发。这并不会对市场资金的流动性造成任何影响，所以也就不存在“分红前后价格”的问题了。 不过对于基民朋友来说，基金分红的确是一件比较烦琐的事情，为什么呢？ 因为不同类型的基金其分红方式是有区别的。
以偏股型基金为例，根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，当基金的投资组合比例符合监管要求且满足条件的情况下是可以进行一定比例的分红操作的。但是分红并不涉及基金本身的价值衡量，所以从长期来看（比如1年、2年甚至更长）分红比例越高意味着基金的投资业绩越好这个观点是不正确的。
另外需要注意的一点是，在基金分红时，基金会自动先扣除相关税费然后再进行分红操作，这一点与股票类似。