基金的除权是哪天？
基金分股权类和债券类。 1、对于偏股型基金（含股票型、混合型），除权日的选择较为灵活，具体包括上市首日、基金合同生效日或核准发行日开始计算的第5天(遇节假日顺延)及之后的交易日；
2、对于纯债基、准纯债基（二级债基）而言，由于不涉及分红派息问题，其对应的到期收益率在计算时并不考虑到期日将可能获得的利息收入，此类基金一般选取的除权日为基金合同生效日或核准发行日开始计算的第一个交易日。 对于以上两种类型基金的具体划分，取决于其投资组合中资产的表现情况。 事实上，无论是哪类基金，当其业绩表现出色获得投资者追捧而使其基金规模大幅增长时，基金管理人往往都会选择将新募集的资金放入基金池进行再平衡，此时基金的净值增长率也会随之出现一个飞跃。为了反映基金份额申购和赎回情况对基金净值增长率的影响，上述计算都需要考虑相应的折溢价因素。
而对于封闭式基金来说，由于其份额数量是固定的，不考虑流动性因素对其造成的价值扭曲的问题相对简单一些。部分开放式基金会根据市场情况选择适当时机采用定期定额的方式自动实现基金份额的申购和赎回运作，此时基金的估值也相对简单。
总之，无论是开放式基金还是封闭式基金，只要能够正确评估其在某个特定时间点上的单位市值，并以此为基础结合其规模就能计算得到该基金当期的基金份额累计赎回总额。