基金净值有几个？
首先，基金的类型有很多种，对应的估值方法是不一样的，因此没有统一“基金净值”这个概念 其次，对于交易型开放式指数基金（ETF）来说，由于实行的是场内交易，每一笔的交易都是按照市场实时报价买入/卖出进行成交的，所以只有收盘价一个数值；而对于主动管理型的基金来说由于是基金经理通过主动挑选股票进行投资管理的，所以每天的净值是一个区间值——从早上9点开市一直到下午3点收盘，基金公司每过一个小时都会计算一次基金单位净值，当交易结束后会有无数个“交易日净值”。当然，最后统计起来还是有平均值的。
同一只基金每天公布的净值差异并不大，因为投资组合基本是一样的，当天不会有什么大的波动，但不同类型的基金净值差异却可能很大，因为投资的方向和策略完全不一样。 举个例子，假定同一天白酒指数跌了1%，创业板指数涨了2%，那么今天买进一万元某主动管理型基金，次日便可浮盈千八……但假定同时买的也是这种类型的基金，但由于选时不同（或许是昨天进场或许恰好今天进场），那么可能今日就亏了！虽然最终统计下来可能两只基金的收益差不了多少。 但如果是场外的货币基金或者债券基金的话情况又不一样了。
由于这些基金主要的投资方向是投向银行存款、国债等固定收益资产以及具有良好流动性的金融工具，这些金融工具一天之间的价格差别很小，所以这类基金的净值也几乎一样，比如天天跌一点或者涨一点。除非发生了大额申购或者赎回导致基金规模发生较大变化，才会影响基金净值。 所以，严格来讲，基金并没有一个固定的“净值”。如果一定要比较，必须明确两者之间在投资范围、策略取向等方面的异同，否则容易误人子弟。 最后强调一下，这里讨论的是一般情况，特别情况要具体分析。