投资的基金是哪个科目？
从财务报表的角度来看，企业持有的基金，应该列报为“其他资产”中的一个项目（在资产负债表中间）；在收益表中，应当列报为“投资相关费用”和“公允价值变动损益”等项目。 至于你购买基金的渠道——支付宝还是天天基金网，其实对基金会以什么样的价格成交影响并不大。这些基金销售平台只是帮你完成基金买卖的手续，真正决定交易价格的，还是交易所等机构。当然，这些平台会收一定的手续费，但这些都是合理且透明的费用。
不过，通过不同的渠道买到的基金可能是有差异的，比如是否打了个折，或者是否有额外的奖励等等。但是，总体来讲，通过不同渠道购买的基金实际成本应该是一样的。 如果通过以上方式仍不能解决你的疑惑，可以查看自己买的基金对应公司的季报、年报，在里面能够找到关于这笔投资的具体信息。也可以拨打该公司的客户服务电话，进一步查询。