如何计算基金每曰净值？
每日的净值，就是当日收盘后的资产总值除以当日份额数得到的 举个例子，假定A基金当日收盘值为1000元，共有100万份（也就是每份净值是1000元），此时总资产值就是1000万元；如果第二日涨至1500元，那么总市值就是1500万元，每天的净值便是1500/100=15元。 当然，这只是一个非常假设简单的情况，实际要复杂一些。首先每日净值不是逐笔计算而是统计一段时间内的交易，比如一只基金当天15s的交易是买入5000股，卖出4999股，那么该日的盈亏就是（5000-4999）*6.00=+200元；而另一基金当日1min的交易是，买入3000股，卖出2999股，那么该日的盈余就是（3000-2999）*7.00=+300元 总之，对于每一交易细节都要有对应的处理方案才会使得每日净值的计算正确无误。
至于买卖价格，一般都是采用当时即时价格，除非是特殊情况，比如巨额赎回、停牌等。因为基金交易是有成本存在的，过高的交易费用会影响基金的业绩评价。 而对于每日的资产配置，就涉及更复杂的估值问题，一般采用加权平均法将基金资产分成几部分，分别估算价值然后加总得到整体的价值。当然，不同部分的资产估价比重可以不一样大。